73
Jika sebuah bank dibuat di bank directory,
data
dasarnya bisa diakses,
misalnya ketika memasukkan
informasi bank kedalam master
record
milik
customer
atau vendor. Kita hanya perlu
memasukkan data negara dari bank dan bank
key.
Sistem akan menemukan nama dan alamat dari bank
di dalam tabel bank
directory. Jika bank belum ada
di dalam bank
directory, bank bisa dimasukkan
secara langsung. Kemudian baru ditambahkan ke
dalam bank
directory, jika sudah ditambahkan ke
dalam master record milik customer dan vendor.
b.
Bank Accounts
House bank
adalah bank di mana kita (company
code) mempunyai akun-akun. Setiap house bank
diwakili oleh account
ID. ID ini adalah kode yang
dapat berjumlah hingga empat karakter, bisa berupa
angka maupun huruf. House bank ID dan account ID
dimasukkan kedalam G/L account master record, di
mana mewakili sebuah bank account
di dalam
general ledger.
2.2.2.3.5.2 Business Transaction in Bank Accounting
a.
Cash Journal
Sejak dirilisnya versi 4.6, SAP menyediakan cash
journal
untuk menangani petty
cash. Kita dapat
membuat cash journal
yang secara unik
diidentifikasikan oleh kode sebanyak empat
karakter.
Setiap cash
journal
harus di-assign
ke satu G/L
account di mana mewakili akun jurnal petty cash di
dalam general
ledger. Transaksi cash
disimpan
secara terpisah ke dalam cash
journal
ditransfer
secara periodik (misalnya: harian) ke general ledger.
 |