12
1. Periksa jumlah penjualan tunai sesuai dengan jurnal penjualan harian
2. Periksa jumlah pelunasan tunai dari airport / kantor
3. Periksa Rekapitulasi Penjualan dengan fisik uang / cek / BG
4. Periksa Potongan Penjualan diskon yang dikeluarkan di airport
5. Lengkapi invoice copy Kuning sesai dengan Penjualan tunai
6. Lengkapi Invoice copy Biru sesuai Pelunasan Kredit
7. Buatkan bukti Setoran Bank
Tunai sesuai dengan
Rekap Penjualan /
Pelunasan
8. Buatkan bukti setoran Kliring (bila ada)
9. Bukukan ke Buku bank Hasil Penjualan & Pelunasan
10. Buatkan Cek / BG untuk setoran Airlines, Droping kas, & biaya
11. Buat Laporan & checklist penggunaan cek / BG
12. Buat Laporan Pengeluaran Bank
13. Laporan Stock Opname Keuangan Bank akhir bulan
Bagian Kredit :
1.
Periksa Nilai Invoice dengan jurnal penjualan kas / kredit
2.
Pisahkan Invoice Kredit pada masing-masing relasi
3.
Input Invoice ke kartu piutang masing-masing relasi
4.
Rekap Piutang masing-masing relasi
5.
Buat Rekap Discount masing-masing relasi
6.
Buat Tabel Outstanding Monitor sesuai periode kredit
7.
Cetak Rekap Tagihan sesuai periode jatuh tempo masing-masing relasi
 |