48
a.
Pada awal tahun fiskal, program balance carry
forward
dijalankan, memindahkan saldo dari akun
vendor ke tahun fiskal yang baru.
b.
Periode posting dari tahun fiskal yang lama
diblok dan periode khusus untuk melakukan posting
penutupan dibuka.
c.
Setelah itu, saldo dan vendor yang dipilih
dikonfirmasi, dokumen dengan mata uang asing
divaluasi, dan accounts payable
dikelompokkan
ulang berdasarkan sisa hidup.
d.
Setelah selesai, periode khusus tersebut dapat
ditutup kembali.
b.
Balance Confirmations
Program untuk membuat konfirmasi saldo juga
membuat permintaan balasan untuk sejumlah
vendor, sebuah daftar rekonsiliasi, dan sebuah result
table. Konfirmasi saldo dan permintaan balasan
dikirim ke vendor, sedangkan daftar rekonsiliasi
digunakan sebagai ukuran kontrol.
Vendor mengecek informasi saldo yang mereka
terima dan mengirim balasan mereka ke departemen
kontrol pusat, yang kemudian akan membandingkan
balasan tersebut dengan daftar rekonsiliasi dan
kemudian memasukkan hasilnya ke dalam result
table.
c.
Foreign Currency Valuation
Valuasi mata uang asing dibutuhkan apabila akun
vendor berisi open item dalam mata uang asing.
Jumlah mata uang asing untuk open item tersebut
diterjemahkan ke dalam mata uang lokal
berdasarkan kurs pertukaran mata uang yang valid
untuk tanggal posting.
Kurs pertukaran mungkin saja berbeda pada saat
penutupan, dan open item perlu divaluasi ulang.
Program tersebut memvaluasi open item
 |