75
f.
Customer payment receipt/issue
c.
Depositing Checks
Proses depositing check adalah sebagai berikut:
a.
Cek yang masuk dapat diproses secara manual
atau dengan check scanner.
b.
Setelah semua cek sudah dimasukkan, daftar dari
cek yang akan dideposit tersedia di sistem dan dapat
diperbaiki bila diperlukan.
c.
Daftar cek yang dideposit dapat dicetak atau
dikirim ke bank bersama dengan cek.
d.
Batch
input
session
dibuat dari daftar check
deposit dan harus diproses untuk membuat posting.
e.
Posting
dapat diselesaikan secara langsung,
tanpa batch input session.
d.
Posting a Check Deposit
Ketika melakukan posting
terhadap daftar check
deposit, dua batch
input
session
dihasilkan, yaitu
subledger
session
dan bank
posting
session. Kedua
session
ini harus diproses, untuk membuat
posting
yang terasosiasi di dalam general ledger.
a.
Subledger
accounting
session
secara umum
diproses dari accounts receivable dan membersihkan
open item yang telah dibayar.
b.
Bank
posting
session biasanya diproses oleh
departemen keuangan atau cash
management.
Mereka memposting jumlah cek ke incoming
check
account.
e.
Lockbox
Ketika menggunakan lockbox, customer
mengirimkan informasi cek dan pembayaran mereka
langsung ke bank. Bank membayar biaya untuk
meng-input
data cek yang diterima. Bank
menyimpan informasi cek dan pembayaran di dalam
file
dan mengirimnya ke departemen keuangan
 |