…
-
Custodian Fee
Custodian fee adalah imbalan jasa
kepada bank
kustodian
yang bertanggung jawab
menyimpan
portofolio
investasi.
Besaran
fee untuk
bank
kustodian
misalnya sekitar
0,25 % per tahun dari NAB.
Menurut Siamat (
2004, p.260) nilai aktiva bersih reksa
dana pada suatu
periode dapat
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Total Nilai Aktiva Bersih pada periode tertentu:
Total NAB = Nilai Aktiva – Total Kewajiban
.......................................................
(1)
Nilai Aktiva Bersih per unit:
NAB per unit =
Total Nilai Aktiva Bersih
Total unit penyertaan (surat berharga) yang diterbitkan
..........
(2)
Di mana,
Total NAB
=
Jumlah Nilai Akiva Bersih pada periode tertentu.
NAB per unit
=
Nilai Aktiva Bersih
per surat berharga atau unit penyertaan pada periode
tertentu.
2.5.8 Alokasi Biaya Reksa Dana
Menurut Rahardjo (2004, p.117-120) ada beberapa jenis biaya yang timbul dalam
mengelola reksa dana dibagi dalam beberapa kelompok, yakni:
1. Biaya yang menjadi beban reksa dana
Jenis
biaya
yang
dibebankan
pada
reksa
dana
itu
sendiri
terdiri
dari
beberapa
jenis,
yaitu:
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi.
Imbalan ini misalnya sebesar 1,30% per tahun dihitung dari sejumlah NAB.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian.
Misalnya sebesar 0,30% per tahun dihitung atas dasar NAB harian dan
diperhitungkan berdasarkan nilai harian.
 |