c.
Imbalan
Jasa
untuk
profesi
akuntan
publik,
notaris,
dan
konsultan
hukum
setelah
pernyataaan pendaftaran reksa dana tersebut dianggap efektif oleh BAPEPAM.
d. Biaya Operasional
Biaya
operasional
yaitu
biaya
transaksi
efek
(saham atau obligasi)
dan
juga biaya
registrasi
efek
dan
biaya
administrasi pembuatan
dan
pengiriman
prospektus
serta
biaya pajak yang disebabkan oleh biaya-biaya yang disebutkan diatas.
2. Biaya beban manajer investasi
Tujuan pengelompokkan biaya ini adalah supaya lebih jelas karena beban biaya manajer
investasi juga cukup besar, yang meliputi:
a. Biaya
administrasi
pendirian
reksa
dana
(biaya
konsultasi
jasa
profesi
dan
pembuatan dokumen dan kontrak hukum).
b. Biaya pemasaran dan biaya pencetakan berbagai formulir administrasi.
3. Biaya beban pemilik unit penyertaan
a. Biaya pembelian (subscription fee)
Untuk
membeli
Unit
Penyertaan
reksa
dana
tersebut
ada
yang
berkisar
sebesar
0,5%.
b. Biaya penjualan kembali (®edemption fee)
Unit
Penyertaan
reksa
dana
tersebut, misalnya
apabila
kurang
dari
satu tahun,
ada
yang
berkisar
sebesar
1,5%
atau
maksimum
Rp
25
Juta;
antara satu tahun sampai
dua
tahun,
berkisar sebesar
1%
dan
maksimum
Rp
15
Juta;
apabila
lebih
dari
dua
tahun, tidak dikenakan biaya redemption fee.
b. Biaya pertukaran
Biaya
ini
timbul
apabila
pemegang
unit penyertaan
reksa
dana
X
milik
manajer
investasi
Y, ingin
menukarkan
unit
penyertaan
reksa
dana
X tersebut
sebelum
dilakukan
penjualan
ke
jenis
reksa
dana
lain
yang
masih
satu
produk
reksa
dana
milik
manajer
investasi
Y.
Dalam
hal
ini
dikenakan
biaya
pertukaran,
misalnya
sebesar 0,2%.
 |