77
c.
Kita dapat menjalankan postprocessing
baik
dengan menjalankan batch
input
session
secara
online
atau menggunakan transaksi special
postprocessing
jika kita melakukan posting
secara
langsung.
g.
Check Receipts and Issues
Penjelasan mengenai check receipt dan check issue
adalah sebagai berikut:
a.
Check issue
Program pembayaran membuat cek dan melakukan
posting
check
issue, setiap kali open
vendor
item
dibersihkan. Check
issue
di-post
ke dalam outgoing
check account yang disiapkan untuk tujuan tersebut.
Ketika ceknya telah didepositokan oleh vendor
dan
bank
account
didebitkan, ceknya muncul di dalam
bank
statement
dan bank
ledger
accounting
dari
bank
statement
yang fungsinya untuk melakukan
posting
“check
issued to bank”. Jika kita
menggunakan check
management, posting tersebut
dibawa melalui cashed checks.
b.
Check receipt
Di USA, semua posting
yang diperlukan dibawa
dengan mengunakan fungsi dari lockbox. Di dalam
prosedur lain, check
receipt
pertama-tama akan di-
post
ke incoming check account
dan membersihkan
open
item. Di tahap kedua, bank
ledger
accounting
session
melakukan posting
kas masuk dengan
menggunakan “bank to incoming cash”.
h.
Transfers
Di beberapa negara, transfer digunakan secara rutin.
Sedangkan, di negara-negara lain, sangat jarang
digunakan. Ada dua program yang dapat digunakan,
yaitu:
a.
Outgoing transfer
 |