78
Program pembayaran membuat pengirimannya dan
melakukan posting ke outgoing cash account. Open
vendor
item
dibersihkan dalam waktu yang
bersamaan. Cash outflow muncul kemudian di dalam
bank
statement
dan bank
ledger
accounting
session
membuat posting “cash outflow to bank”.
b.
Incoming transfer
Incoming transfer muncul di bank statement. Fungsi
dari bank statement adalah melakukan posting
kas
masuk, “bank to incoming
cash” dengan
menggunakan bank ledger accounting session.
Subledger accounting session membersihkan item
yang sudah dibayar dari akun pelanggan. Fungsi
bank statement adalah untuk mendapatkan informasi
tugas dari field transfer “note to payee”.
 |