25
4. Eksekusi transaksi investasi
5. Konfirmasi transaksi
6. Perintah penyelesaian transaksi
7. Penyelesaian transaksi dan penyimpanan harta
8. Informasi Nilai Aktiva Bersih/unit secara harian melalui media massa
9. Laporan valuasi harian dan bulanan
10. Laporan bulanan kepada Bapepam
LAPORAN
BULANAN
BAPEPAM
PENGAWAS
1
INVESTOR
2
MANAJER
INVESTASI
5
PERANTARA
3
PASAR MODAL &
4
PASAL UANG
8
7
9
10
BANK KUSTODIAN
REKSADANA
Gambar 2.1
Mekanisme Kerja Reksadana
Portofolio
investasi
dari
reksadana
terdiri
dari
berbagai
macam instrumen
surat
berharga
seperti
saham,
obligasi,
instrumen pasar uang seperti SBI, deposito, atau
campuran dari instrumen pasar uang dan pasar modal.
Pihak-pihak
yang
terlibat
langsung
dalam pengelolaan
dana
investasi,
yakni
Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer investasi berperan sebagai pihak yang
melakukan
analisa
serta
pengambilan
keputusan-keputusan
investasi,
sementara
bank
 |