10
Gambar 2.1 Mekanisme Kerja Reksa Dana
Sumber : Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha 2000, 43
Keterangan :
1. Permohonan pembelian
(investasi) atau penjualan kembali
(pencairan)
Unit Penyertaan.
2. Informasi adanya dana investasi/kebutuhan pencairan dana
3. Penyetoran
Dana
pembelian
unit
penyertaan
atau
pembayaran
hasil
penjualan kembali.
4. Perintah transaksi investasi ke pialang atau bank
5. Eksekusi
transaksi
investasi
oleh
pialang
atau
bank
ke
pasar
uang
atau
pasar modal.
6. Konfirmasi transaksi ke manajer investasi dan bank kustodian
7. Perintah penyelesaian transaksi kepada bank kustodian
8. Penyelesaian transaksi dan penyimpanan harta.
 |