11
9. Laporan valuasi harian kepada manajer investasi
10. Perhitungan dan informasi NAB /unit dan kepemilikan unit.
11. Laporan bulanan kepada Bapepam.
12. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kegiatan reksa dana.
2.2.3 Biaya Reksa Dana
Investor reksa dana (khususnya reksa dana terbuka) perlu memperhatikan
biaya-biaya
yang
dibebankan
baik
secara
langsung
atau
tidak
langsung.
Biaya
yang secara langsung dibebankan umumnya berupa :
1)
Biaya
pembelian
(subscription
fee)
yaitu
biaya
yang
dibebankan
pada
saat
membeli unit penyertaan reksa dana.
2)
Biaya
penjualan
kembali
(redemption
fee) yaitu
biaya
yang
dibebankan
pada
saat melakukan penjualan atau pencairan unit penyertaan yang dimiliki.
3)
Biaya
pengalihan
investasi
(switching
fee)
yaitu
biaya
yang
dibebankan
jika
investor
ingin
melakukan
pengalihan investasi dari satu jenis reksa dana ke
jenis reksa dana lain.
Besarnya biaya pembelian berkisar antara 1 –
3% dari nilai transaksi
pembelian. Sementara biaya penjualan umumnya bervariasi tergantung jangka
waktu lamanya investasi. Besarnya redemption fee antara 1- 2% dari nilai
transaksi penjualan kembali.
Sementara
biaya
yang
tidak
secara
langsung
dibebankan
kepada
investor
meliputi
biaya
Manajer
Investasi,
biaya
Bank
Kustodian,
biaya
transaksi,
biaya
 |